BREAK DOWN Down Derivat. Ursprungligen användes derivat för att säkerställa balanserade valutakurser för varor som handlas internationellt. Med olika värden av olika nationella valutor behövde internationella handlare ett system för redovisning av dessa skillnader. Idag baseras derivat på en mängd olika transaktioner och har många fler Användningar Det finns även derivat baserade på väderdata som mängden regn eller antalet soliga dagar i en viss region. Eftersom ett derivat är en kategori av säkerhet snarare än en viss typ, finns det flera olika typer av derivat som As Sådana derivat har också en mängd olika funktioner och applikationer baserat på typen av derivat Vissa typer av derivat kan användas för säkring eller försäkring mot risk på en tillgång Derivat kan också användas för spekulation i vadslagning på framtida pris på en Tillgång eller kringgå växelkursfrågor Till exempel, en europeisk investerare som köper aktier av en amerikansk Företag utanför en amerikansk valuta som använder amerikanska dollar för att göra det skulle bli utsatt för valutakursrisk samtidigt som innehav av aktier för att säkra denna risk skulle investeraren kunna köpa valutaterminer för att låsa in en angiven valutakurs för framtida aktieförsäljning och valutaomräkning Tillbaka till euro Dessutom är många derivat kännetecknade av höga leveragemon Forms of Derivative. Futures-kontrakt är en av de vanligaste typerna av derivat Ett futuresavtal eller helt enkelt terminer är i sammandrag en överenskommelse mellan två parter för försäljning av en tillgång på överenskommelse Pris Man skulle allmänt använda ett terminsavtal för att säkra mot risk under en viss tidsperiod. Tänk exempelvis att Diana hade den 31 juli 2014 tiotusen aktier i Wal-Mart WMT-aktien, som värderades till 73 58 per aktie. Fearing Att värdet av hennes aktier skulle minska, bestämde Diana att hon ville arrangera ett terminsavtal för att skydda värdet av hennes lager Jerry, en spekulantsprognos Ng en ökning av värdet av Wal-Mart-aktien, är överens om ett terminsavtal med Diana, diktat att Jerry på ett års tid kommer att köpa Diana s tio tusen Wal-Mart aktier till sitt nuvärde av 73 58. Futures kontraktet kan Delvis anses vara något som en satsning mellan de två parterna. Om värdet på Diana s-lager sjunker, är hennes investering skyddad eftersom Jerry har gått med på att köpa dem vid deras värde i juli 2014 och om värdet på beståndet ökar, Jerry Tjänar större värde på beståndet, eftersom han betalar juli 2014-priser på lager i juli 2015 Ett år senare rullar 31 juli 31 juli och Wal-Mart värderas till 71 98 per aktie. Diana har då gynnat terminsavtalet, vilket gör att 1 60 mer per aktie än vad hon skulle ha om hon helt enkelt hade väntat fram till juli 2015 för att sälja sin aktie. Även om det här inte verkar så mycket, översätter denna skillnad på 1 60 per aktie till en skillnad på 16 000 när man beaktar de tiotusen aktier som Diana Såld Jerry, å andra sidan har s Peculerade dåligt och förlorade en betydande summa. Framåtriktade kontrakt är en annan viktig typ av derivat som liknar terminskontrakt, vars huvudskillnad är att till skillnad från terminer, terminsavtal eller framåthandel inte handlas i utbyte, utan snarare handlas endast mot diskotek. Byten är en annan vanlig typ av derivat En byte är oftast ett avtal mellan två parter som överens om lånevillkor. Man kan använda en ränteswap för att byta från ett rörligt räntelån till ett räntelån eller vice versa Om Någon med ett rörligt räntelån försökte säkra ytterligare finansiering kan en långivare neka honom eller henne ett lån på grund av det osäkra framtida bärandet av de rörliga räntorna på individens förmåga att återbetala skulder som kanske fruktar att individen kommer att defaulta Av den anledningen kan han eller hon försöka byta sitt rörliga räntelån med någon annan, som har ett lån med en fast ränta som annars inte är lika Även om lånen kommer att förbli i de ursprungliga innehavarnas namn, uppmanar kontraktet att varje part kommer att göra betalningar mot det andra lånet till en ömsesidig överenskommen skattesats. Det kan dock vara riskabelt, för om en part mislöser eller går i konkurs, kommer den andra att vara Tvingas tillbaka till sitt ursprungliga lån Swappar kan göras med hjälp av räntor, valutor eller råvaror. Optioner är en annan vanlig form av derivat Ett alternativ liknar ett terminsavtal genom att det är ett avtal mellan två parter som ger en möjlighet att köpa eller sälja En säkerhet från eller till den andra parten på ett förutbestämt framtidsdatum Ändå är huvudskillnaden mellan optioner och terminer att med ett alternativ är köparen eller säljaren inte skyldig att göra transaktionen om han eller hon bestämmer sig för att inte, följaktligen namnet Utbytet i sig är i sista hand frivilligt Liksom med terminer kan alternativ användas för att säkra säljaren s aktie mot en prisnedgång och förse köparen med en möjlighet till ekonomisk vinning Genom spekulation Ett alternativ kan vara kort eller lång samt ett samtal eller en uppsättning. Ett kreditderivat är ännu en form av derivat. Denna typ av derivat är ett lån som säljs till en spekulant till en rabatt till sitt verkliga värde. Även om den ursprungliga långivaren säljer Lånet till ett reducerat pris och kommer därför att se en lägre avkastning i att sälja lånet kommer långivaren att återfå större delen av kapitalet från lånet och kan sedan använda pengarna för att utfärda ett nytt och ideellt mer lönsamt lån. Om till exempel en Långivare utfärdat ett lån och därefter haft möjlighet att engagera sig i ett annat lån med mer lönsamma villkor kan långivaren välja att sälja det ursprungliga lånet till en spekulant för att finansiera det mer lönsamma lånet. På detta sätt utbyter kreditderivat blygsam avkastning för lägre Risk och större likviditet. En annan form av derivat är en inteckningssäker säkerhet som är en bred kategori av derivat, helt enkelt definierad av det faktum att de tillgångar som ligger till grund för derivatet är hypotekslån. Av derivat. Som nämnts ovan är derivat en bred kategori av säkerhet, så att använda derivat för att göra finansiella beslut varierar beroende på typen av derivat. Generellt sett är nyckeln till en bra investering att fullt ut förstå riskerna med derivatet Som motparten, underliggande tillgångspris och löptid Användningen av ett derivat är endast meningsfullt om investeraren är fullt medveten om riskerna och förstår investerarnas inverkan inom en portföljstrategi. Derivathandel. Derivat är ett instrument som Futures - och Optionsavtal som härleds från en underliggande säkerhet eller ett index Kontrakt är en juridisk bindning mellan två eller flera parter, där anledningen till kontraktet, tidsperioden och beloppet anges. Kontraktets minimivärde är 2 lacs Inget kontrakts värde skulle vara mindre än 2 lacs. Derivatives är i grunden klassificeras i följande. Future är ett kontrakt för att köpa eller sälja specifika quanti Ett råvaruobjekt eller ett finansiellt instrument till ett bestämt pris med leverans som fastställs vid en bestämd tid i framtiden. Ett alternativ är ett kontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja aktier av den underliggande säkerheten vid en Specifikt pris före eller före ett visst datum Alternativ som ett ord säger köparen har rätt att bestämma om han kommer att sluta avtalet på ett framtida datum eller inte. Vi har vid Kotak Securities strävat efter att göra handel med framtidsalternativ enklare Våra derivat Seminarier utbilda nya aktörer på aktieoptionsmarknaden för futureshandel att vara bättre utrustade med kunskap och tekniker När du har kunskap om handel med derivatinstrument kommer våra dagliga derivatrapporter att ge dig strategier som kan ge bra avkastning för dig. För att börja handla I derivat, allt du behöver göra är att öppna ett online-handelskonto Välj från vårt brett spektrum av konton för att passa dina investeringsbehov. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde E härrör från en annan enhet som även kallas underliggande. Underliggande eller underliggande kan sträcker sig från tillgångar som råvarulager, fastigheter och finansiella indikatorer som aktiemarknadsindex, räntor, konsumentprisindex. Övriga mer exotiska derivat har Har också lanserats under de senaste åren. De inkluderar derivat på väderförhållanden och koldioxidutsläpp. Underliggande kan också vara ett annat derivat. Ett sådant derivat av ett derivat skulle vara känt som en andra generationens derivat. Använda derivat. Diverivat kan användas av investerare att ta bort eller Minska risken för förluster till deras innehav som orsakas av fluktuationer i underliggande värden. Denna verksamhet kallas säkring. På grund av den höga hävstång som de tillhandahåller kan derivat även användas av handlare för att öka vinsten som uppstår om värdet av Underliggande rörelser i den riktning de förväntar sig Denna aktivitet kallas spekulation. Typer av derivat. De vanligaste typerna av derivat Tives som handlas idag är alternativ termins terminskontrakt och kontrakt för skillnad CFD. Genom att kombinera de grundläggande derivaten kan mer komplexa derivat skapas. Exempel på sådana hybrider inkluderar swaptions och optioner på futures. Ready till Start Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart Med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett utmärkt sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursavstånd upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta rörelsens riktning Kan vara oförutsägbar Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat Läs vidare. Om du är väldigt bullish på en viss Lager på lång sikt och letar efter att köpa beståndet men anser att det är lite övervärderat just nu, då kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att skaffa det till en rabatt Läs vidare. Även känd som Digitala alternativ, binära alternativ tillhör en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkare spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen försöker du förutse nästa Multi-bagger, då skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Detta beror på att de underliggande Aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtal för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre capita L krav I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet Read on. Some aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Läs vidare. För att uppnå Högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra fler läxor på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. En vanligaste sättet att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en Framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en kontrarindikator Läs On. Put-call parity är en viktig princip i alternativ prissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan Put and Call Prices, 1969. Det framgår att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande Nding säljalternativ med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Läs vidare Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare.
No comments:
Post a Comment